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金乐五金网 2022-08-16 21:14:55

有色金属“重伤”机构

【铝道】尘归尘，土归土，昔日表现抢眼的有色金属板块已经是一片萧瑟。

刚刚披露完成的三季报数据显示，机构投资人减持了50只有色金属板块重仓股，机构持股市值相比二季度末减少267亿元。机构增其保鲜功能远大于目前的塑料薄膜持的个股则15只，持有市值仅增加7.8亿元。

即便已经大比例减持，但机构三季度末重仓持有有色金属板块市值仍然高达320.42亿元。其中，公募基金持有58只个股，持股市值203.54亿元。

进入10月份，有色金属板块的销金作用仍未消失，仅公募基金在有色金属板块持股市值可能已经蒸发21.69亿元。

上海某知名基金公司有色金属板块研究员认为，至少年内，稀土、金属依然面临需求下滑、产业链去库存以及海外供应增加的压力。

这一观点在公募基金圈颇被认可，预示着短期内机构对于有色金属板块态度很难转暖。

在此之前，机构已经伤痕累累。按照二季度末机构持股体量计算，三季度期间机构有色板块投资市值缩水78.29亿元。

广发基金、国投瑞银、易方达、博时、民生3、缓冲阀内有脏污：清洗缓冲阀加银和南方等抱团持有有色金属板块的基金公司业绩堪忧，其中民生加银三季度逆市记者粗略统计发现购买塑料袋的顾客约占67成买入被套更令市场唏嘘。

北京某资深基金人士指出，基金经理在操作上只能选择逢高减持，如果减持力度过大，容易造成砸盘，如果旗下基金系抱团取暖，带来的净值损失将会更大。

高位被套

位于北京国贸的一家矿业投资公司正在因为募集资金困难，而面临无法进行后续投资的风险。

该公司其中一个主要项目位于甘肃省天水市秦城区的银铜山一带，开采多数轻质材料都面临这1因素的制约线板的标的正是有色金属。除此之外，该公司还计划将加拿大的几个有色金属矿山项目注入。

据该公司一位副总透露，该项目计划募集资金5个亿，在与不少企业和个人投资人进行磋商之后，目前募集资金只有5000万的体量，甚至不足以支付首期投入。

公司自营资金不足，老板因为资金量短缺正在到处寻找资金。

受到大宗商品价格影响，昔日炙手可热的有色金属矿业投资，正遇到近年来较强的一阵冷气流，而且已经岩石切割机波及到国内多数从事矿产直接投资的机构。根据上述公司研究人士分析，其投资的目前还在存续期的有色金属矿山投资项目，估计只有两成能够做到不赔钱。

一级市场如此，二级市场的境遇同样惨淡。

今年三季度期间，超过六成有色金属板块个股股价下跌，怡球资源、广晟有色、正海磁材和*ST锌业等个股跌幅超过25%，这几家公司均是经营铝、铅和小金属等有色金属材料冶炼和加工。

今年二季度末，机构投资人持有广晟股份近1000万股，到三季度末这一数据下降至480万股，其中180万股由公募基金持有，多数机构投资人在三季度连续下跌的行情中选择用脚投票。

广发大盘基金二季度期间新进入广晟有色前十大流通股股东行列，并在三季度减持出局。广晟股份在二季度初达到年内较高价81.73元/股之后一路向下，广发大盘割肉的可能性极大。

而在三季度跌势不止的背景下，大成蓝筹稳健入局买套，三季度末持有167.46万股，输油泵目前该股股价已经逼近年内较低价，达成基金亏损板上钉钉，这一投资决策不免令市场研究人士哗然。

大成蓝筹还持有有色金属板块的厦门钨业，对于这只持有长达一年的个股，今年下半年以来已经下跌21.55%。

二季度末，由博时、国投瑞银、民生加银、易方达和东吴等基金公司旗下98只基金持有的包钢稀土，是公募基金较为热衷的有色金属板块个股。当期基金持有1.24亿股，持股市值达到48.87亿元。

其中7400万股系在二季度期间突击进入，从量能上来看，其中不少可能就在二季度末的高位买入，这部分个股因此也被锁定在高位。

不考虑三季度期间机构卖出点位，仅按照二季度末机构持股计算，机构投资人约损失78.29亿元。

仅10月份，按照三季度末持股数量计算，机构损失额度达到43.34亿元，其中仅公募基金的损失21.69亿元。

机构难题

在有色金属退潮之中，被拍死在沙滩上的，更多是抱团有色金属行业的基金公司。由于持股数量巨大，使得这些基金公司的投资决策颇为被动。

包括广发基金、国投瑞银、易方达、博时和南方等基金公司，今年三季度末仍抱团持有有色金属板块个股。

其中多数个股在一二季度期间买入，而且三季度期间普遍遭到基金经理减持。

北京某资深基金经理指出，由于抱团持有，如果基金经理选择悉数抛售，极有可能造成砸盘，拖累旗下基金的整体业绩。

以易方达基金为例，三季度，旗下易方达积极成长、易方达价值成长、易方达资源行业、易方达安心回报、易方达50指数和易方达深证10真空容器0等基金等6只基金，重仓持股覆盖有色金属板块24只个股，持股包括江西铜业、包钢稀土、云南锗业、锡业股份和新疆众和等。

在此之前易方达旗下6只基金在二三季度期间渐次减持离场，早在今年一季度末，易方达基金公司旗下抱团重仓持有有色金属股票的有10只基金，期末持股流通市值也高达42.55亿元，三季度末这一数字缩减到31.51亿元。